Nhiều nhà quản lý tài chính thường dành rất nhiều thời gian hằng ngày cho việc soạn báo cáo. Infor CloudSuite có khả năng đáp ứng việc soạn thảo báo cáo trên nhiều lĩnh vực như Kế toán & Tài chính, Sales và Logistics. Những báo cáo được soạn thảo từ CloudSuite đều rất chuyên nghiệp, tuy nhiên, người dùng vẫn cần thêm những lựa chọn có ích khác để tương tác với các báo cáo dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Câu hỏi được đặt ra là có cách nào để chúng ta kết hợp khả năng quản lý dữ liệu chuyên nghiệp của CloudSuite với công cụ mà người sử dụng đã quen thuộc không? Infor CloudSuite- Excel add-ins chính là giải pháp chúng ta đang cần đến.

Tính Ứng Dụng

Ưu điểm lớn nhất khi kết nối CloudSuite với Excel là công cụ này rất thân thuộc với người dùng. Tính linh hoạt của những chức năng thuộc Excel cho phép người dùng dễ dàng soạn thảo những bảng báo cáo chi tiết mà không yêu cầu thao tác lập trình phức tạp.

Một trong những ví dụ điển hình chính là người dùng không chỉ có thể xem được số dư của những tài khoản mà còn có thể tìm hiểu dễ dàng những con số chi tiết của từng bộ phận, dòng sản phẩm hay nhóm sản phẩm. Nhờ tính năng phân tích chi tiết, các nhà quản lý tài chính có thể hiểu rõ hơn về hoạt động của công ty.

Báo cáo tùy biến (Ad-hoc reports)

Những nhà quản lý tài chính luôn cần cập nhật nhanh chóng tình trạng tài chính của công ty. Tài sản và khoản nợ phải trả hay lợi nhuận gần đây là những mối quan tâm thường được chú ý nhất.

Với Excel add-ins, người dùng không cần phải thoát khỏi Excel và thực hiện lại từng bước soạn thảo trong CloudSuite nhằm giải quyết vấn đề mình đang cần. Người dùng của CloudSuite chỉ cần cung cấp một vài thông số như kiểu báo cáo và xác định giai đoạn để chạy báo cáo tùy biến, như bảng cân đối kế toán (Balance Sheet), bảng báo cáo doanh thu (Income statement) hay bảng cân đối thử (Trial Balance) ngay từ Excel.

Những bảng báo cáo đều có định dạng sẵn nhằm cung cấp cho người dùng những số liệu cập nhật mới và chính xác, theo:

Số dư đầu kỳ (Opening Balance)
Nợ và Có (Debit and Credit)

Số dư cuối kỳ và số dư hiện thời (Ending and Year-to-Date Balance)

Và kết quả là các nhà quản lý tài chính có thể hoàn tất báo cáo tài chính ngay trước khi kết thúc tháng.

Tham khảo chéo (Cross-reference)

Chỉ có những số liệu từ số dư tài khoản trong báo cáo tùy biến (ad-hoc reports) là không đủ đối với một nhà quản lý tài chính. Người quản lý có lẽ muốn biết thêm những chi tiết làm nên con số đó. Với Excel add-inS, có thể dễ dàng xem tất cả những bút toán liên quan đến tài khoản trong giai đoạn xác định chỉ với 2 cú click, và những chi tiết đó được nhập sang một trang mới nhằm mục đích tham khảo chéo.

Xem nhanh (Quick view)

Sẽ có lúc những nhà quản lý tài chính muốn xem những số liệu căn bản của tất cả hay chỉ một số tài khoản nhất định: số dư hiện thời (period and year-to-date balance), ngân sách (budgeting), và dự đoán sắp tới (forecasting). Người dùng có thể sử dụng CloudSuite để lấy những con số này từ những bảng báo cáo như bảng cân đối thử (Trial Balance) hay bảng ngân sách (Budget). Cách làm này không chỉ tốn vài phút đồng hồ để hợp nhất kết quả từ những bảng báo cáo với nhau, mà còn không có khả năng đọc một hàng được chọn từ các tài khoản trong nhiều báo cáo, dựa theo tiêu chuẩn kế toán Việt Nam (Vietnamese Accounting Standard).

Thay vì soạn ra những bảng báo cáo hoàn chỉnh, nhưng phức tạp, sử dụng Add-ins của CloudSuite sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian mà còn dễ dàng hơn trong xử lý công việc. Chỉ trong vài bước từ xác nhận tài khoản, đến xác định giai đoạn và phạm vị để thu hồi. Một bảng báo cáo cập nhật thông tin này sẽ được xuất sang một trang mới để có thể dễ dàng xem và cập nhật tình trạng tài chính hiện thời của công ty.